利用新型环保节能系列建材建立循环经济产业基地可行性研究报告

2 8轴1200mm可调四面刨   台 1 38  
3 6轴双端铣   台 1 15.5  
4 8轴双端铣   台 1 21  
5 单所3米推台锯   台 2 5.6  
6 多锯开料机   台 2 15  
  三项工程总计       123.1  
四 其它设备及模具
序号 设备名称 型    号 单位 数量 价格(万元) 备     注
1 运输叉车   台 4 64  
2 包装设备       8  
3 打码设备       6  
4 工装模具       360  
  其它设备及模具总计       438  
五 现场安装费
序号 名      称 型    号 单位 数量 价格(万元) 备  注
  设备现场安装费总计       308.45 按设备价值的5%计算
六 设备类固定资产总计       6772  
七 基本建设投资
序号 名     称 单位成本 单位 数量 金额(万元) 备  注
1 厂房 600元/平米 平米 8000 480 已建成
2 库房 500元/平米 平米 3000 150  
3 行政办公宿舍区 1200元/平米 平米 3000 360  
4 土地使用权 160000元/亩 亩 43 688  
5 变电所(变压器)       60  
  基本建设固定资产总计 1738  
八 全部固定资产总计 8510  
12. 2、流动资金测算
    根据年生产规模指标，板材200万平方米，板式房屋10万建筑平米测算如下：
     板材：月产20万平方米*60元=1200万元/月
房屋：月产1万平方米*1000元=1000万元/月
铺底流动资金按45天周转期计算， 为3300万元
    12. 3、资金筹措
    项目总投资为          11810万元
    其中固定资产投资 ：   8510万元
    铺底流动资金：        3300万元
    12. 4、资金来源：
    公司已投入：1200万元 。境外融资：10610万元
 
 
          财务现金流量表（全部资金）                    单位：万元                   
序号
      年 份
建设期 投产期 达到设计能力生产期
  项  目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年
  生产负荷（  % ）   56 82 100 100 100 100 100 100 100 100
1 现金流入   20160 29520 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 40151
1.1 销售收入   20160 29520 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000
1.2 回收固定资产余值                     851
1.3 回收流动资金                     3300
2 现金流出 8510 18862 26127 31578 30984 30984 30984 30984 30984 30984 30984
2.1 项目投资（不含利息） 8510                    
2.2 流动资金   1848 858 594              
2.3 经营成本   17360 25420 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000
2.4 所得税   420 615 750 750 750 750 750 750 750 750
2.5 净利润   2380 3485 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250