市财政局长财政预算执行情况报告

各位代表：

一、2011年全市和市本级财政预算执行情况

2011年，全市财政工作在市委、市政府的正确领导和市人大的监督支持下，始终坚持以科学发展观为指引，以保工资、惠民生、促发展为目标，以全面推进财政科学化、精细化管理为重点，充分发挥财政职能，不断深化财政改革，财政预算执行情况良好，促进了经济平稳较快发展，进一步保障和改善了民生。

（一）全市财政收支预算执行情况。

（二）市本级财政收支预算执行情况。

（三）2011年财政预算执行的措施与成效。

5、深化财政管理改革，财政管理水平不断提升。一是深化部门预算改革，将预算单位的非税收入及支出预算一并纳入部门预算编制范围，增强了财政预算的科学性和完整性，预算定员定额标准体系不断完善，部门预算公开工作稳步推进。二是加快国库集中支付改革步伐，所有市级行政事业单位已全部纳入国库集中支付改革范围，集中支付资金总量达7.7亿元，占市级财政支出的30%以上，同时，县区全面启动了国库集中支付改革试点，全部建立了惠农补贴网络系统，有效提高了资金到位率和使用效益。三是探索建立财政资金支出绩效评价制度，重点对财政扶贫资金、生猪产业发展项目、基础教育工程、职业教育工程和贫困家庭子女教育救助体系执行情况进行了绩效评价，逐步将财政监督结果和绩效评价结果作为部门预算编制和专项资金使用分配的重要依据。四是积极推进财政支农资金和全市教科文专项资金整合工作，制定了《市推进财政支农资金整合工作的实施意见》和《市整合教科文专项资金的意见》，探索完善部门间、层级间同类性质资金统筹集中使用办法，逐步形成投向科学、结构合理、管理规范、运转高效的财政资金运行机制。五是不断完善政府采购工作机制，建立了采购准备、采购执行、合同验收结算三个环节相分离的“三段式”操作流程，强化了政府集中采购各工作环节的监督制约，全年采购资金累计达5.03亿元，节约资金5,925万元，节约率10.5%。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政发展中还存在不少矛盾和问题：受产业结构不合理、发展方式粗放等结构性矛盾制约，财政收入总量还比较小，可持续增长的基础还不牢固；人均财力和人均公共服务水平低，改善民生任务艰巨；财政收支矛盾十分突出，全市财政支出的80%以上依靠上级转移支付，预算安排的85%以上用于人员经费和社保对象补助，保民生、促发展还面临着较大财力缺口；预算管理有待进一步规范和加强，损失浪费、财政资金未专款专用的现象时有发生。对此，我们一定高度重视，认真解决。

二、“十二五”时期财政发展的主要目标和2012年财政预算安排

（一）“十二五”时期财政发展的总体思路和主要目标。

“十二五”是率先突破发展的关键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是大幅提升综合实力的重要时期。总体看，我市经济财政发展既面临诸多机遇和有利条件，也面临着许多困难和挑战。

机遇和有利条件：一是随着国家新一轮西部大开发的启动，西部大开发战略将*实施，必然会在政策及项目上得到中省更大的倾斜和支持。二是“宝巴”高速、“十天”高速及“西汉蓉”高速铁路建设和新机场建设将陆续完工，加上已开通的西汉高速，长期以来制约经济发展的交通瓶颈等硬件环境将得到显著改善。三是随着“十一五”布局建设的一大批重要基础设施项目、重点民生工程和产业发展项目的达产达效，率先突破发展迈出了坚实步伐，特别是市委、市政府确定的“十二五”规划和一系列政策措施的实施，必将强力助推经济实力的不断增强和现代产业体系的不断健全。四是随着财税制度改革不断深化，资源税、房地产税、环境保护税等税制改革的逐步到位，以及生态补偿机制的建立和完善，都将为我市财政收入的稳定增长奠定良好基础。

挑战和困难：一是国家货币政策从适度宽松转向稳健，市场融资环境趋紧，对我市在建项目及今后新开工项目融资将带来影响。二是我市发展中存在的结构性矛盾、基础薄弱等问题还没完全破解，长期积累的粗放型经营方式尚未改变，经济市场化和外向度低，产业规模效益不高，企业技术创新和市场开拓能力较弱，经济发展后劲亟待加强。三是骨干税源对国家政策、市场的依赖性较大，风险高的问题还没有得到较好解决，后续财源和替代财源的形成还需要一个较长过程，落实西部大开发等税收优惠政策，支持我市经济发展方式转变、调整经济结构等，需要更加重视涵养税源、减轻企业负担，将对财政收入增长产生一定影响。四是“十二五”时期经济社会、民生改善、城乡统筹等方方面面都将对财政提出新的更高要求，收支矛盾尖锐仍将是“十二五”时期财政面临的主要困难。